投資信託の約定日と受渡日｜価格決定の仕組みを解説
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よくある質問
投資信託の約定日・受渡日に関するよくある質問
約定日と受渡日はどう違うのですか？
約定日は注文が成立した日、受渡日は実際に資金や証券の受け渡しが行われる日です。投資信託の場合、約定日から数営業日後に受渡日が設定されます。
投資信託の購入価格はいつ決まりますか？
投資信託の購入価格は約定日の翌営業日に算出される基準価格（NAV）で決まります。約定日当日の価格ではありませんので注意が必要です。
NISA口座でも約定日と受渡日の概念は同じですか？
はい、NISA口座でも通常の投資信託と同様に約定日と受渡日の概念は適用されます。ただし税制優遇の対象となるかどうかは約定日が基準となります。