投資信託の約定日と受渡日の仕組みを分かりやすく解説
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よくある質問
投資信託の約定日に関するよくある質問
約定日とは具体的にいつを指すのでしょうか？
約定日とは、投資信託の購入や売却が正式に成立した日のことを指します。注文を出した日（注文日）とは異なり、実際に取引が確定した日が約定日となります。
約定日と受渡日の違いは何ですか？
約定日は取引が成立した日、受渡日は実際に資金や投資信託の受け渡しが行われる日です。通常、投資信託では約定日から2営業日後が受渡日となります。
約定日が決まると基準価格はいつ時点のものになりますか？
投資信託の基準価格は約定日当日の終値が適用されます。例えば約定日が9月3日の場合、9月3日の終値時点の基準価格で購入することになります。