投資信託の約定日と基準価格の基本をわかりやすく解説
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よくある質問
投資信託の約定日と基準価格に関するよくある質問
投資信託の基準価格はどのように決まりますか？
投資信託の基準価格は、信託財産の純資産総額を受益権口数で割って計算されます。市場価格の変動や組入資産の価値によって日々変動します。
約定日と基準価格の関係を教えてください
約定日は注文が確定した日を指し、その日の基準価格が適用されます。ただし、注文時間によっては翌営業日の基準価格が適用される場合もあるので注意が必要です。
基準価格はいつ更新されますか？
基準価格は通常、毎営業日1回計算・公表されます。海外資産を含む場合は、現地市場の終値をもとに翌営業日に計算されることが一般的です。