投資信託の評価額とは？わかりやすく解説
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よくある質問
投資信託の評価額に関するよくある質問
投資信託の評価額（基準価額）とは何ですか？
投資信託の評価額（基準価額）とは、1口あたりの純資産価値を表したもので、投資信託の値段と考えればわかりやすいです。この価格は毎日変動し、投資信託を購入・換金する際の基準となります。
評価額はどのように計算されるのですか？
評価額は、投資信託が保有するすべての資産（株式や債券など）の時価総額から負債を差し引き、それを総口数で割って計算されます。具体的には、（資産総額－負債総額）÷ 総口数で算出されます。
評価額が変動する主な要因は何ですか？
評価額が変動する主な要因は、投資信託が保有する資産（株式や債券など）の市場価格の変動です。また、為替変動（外国資産を保有している場合）や信託報酬などの費用も影響します。市場の需給関係や経済情勢の変化が間接的要因となります。