約定とは？投資信託の約定日・受渡日の基本解説

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よくある質問

投資信託の約定に関するよくある質問

約定日とは何ですか？

約定日とは、投資信託の売買が成立した日のことを指します。この日に取引が確定し、価格が決まります。

約定日と受渡日の違いは？

約定日は取引が成立した日、受渡日は実際に資金や証券の受け渡しが行われる日です。通常、投資信託では約定日の翌営業日が受渡日になります。

約定日と基準価格の関係は？

投資信託の約定日における基準価格（1口あたりの価格）で取引が成立します。約定日が平日であればその日の基準価格、休日なら翌営業日の基準価格が適用されます。