投資信託の約定日と受渡日の違いを徹底解説
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よくある質問
投資信託の約定日に関するよくある質問
約定日とは具体的にいつを指すのですか？
約定日とは、投資信託の購入や売却の注文が成立した日のことを指します。この日が取引の成立日として記録され、実際の資金や証券の受け渡しは後日行われます。
約定日と受渡日の違いは何ですか？
約定日は取引が成立した日、受渡日は実際に資金や証券の受け渡しが行われる日です。投資信託の場合、約定日から数営業日後（通常3-5日後）が受渡日となります。
約定日と基準価格の関係は？
投資信託を購入する際の基準価格は、約定日の翌営業日に算出される価格が適用されます。つまり、約定日が決まればどの基準価格で購入できるかが確定します。