投資信託の反映タイミングと基準価額の仕組みを解説

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よくある質問

投資信託の反映タイミングに関するよくある質問

投資信託の基準価額はいつ反映されますか？

投資信託の基準価額は、原則としてその日の市場終了後に算出され、翌営業日に反映されます。ただし、海外資産を含む場合は現地市場の終値が反映されるため、さらに時間がかかる場合があります。

約定日と受渡日の違いは何ですか？

約定日は注文が成立した日、受渡日は実際に資金や株式の受け渡しが行われる日です。投資信託の場合、約定日から数営業日後に受渡日が設定されるのが一般的です。

NISA口座で投資信託を購入する場合の反映タイミングは？

NISA口座でも通常の投資信託と同様の反映タイミングとなりますが、特に積立NISAの場合は指定した日に自動的に購入が執行されるため、約定日が固定される特徴があります。