約定日と購入価格の関係｜投資信託の仕組みを解説
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よくある質問
投資信託の約定日に関するよくある質問
約定日と受渡日の違いは何ですか？
約定日は取引が成立した日、受渡日は実際に資金や証券の受け渡しが行われる日です。投資信託では約定日の基準価額で購入が確定します。
表示されている基準価額で購入できますか？
いいえ、投資信託は購入時に表示されている基準価額では買えません。約定日（購入申込締切後の計算日）の基準価額が適用されます。
海外ETFを含む投資信託の基準価額はいつ決まりますか？
海外資産を含む場合、現地市場の終値が日本時間で翌日になるため、約定日から1-2営業日後の価格が反映されることがあります。