投資信託の基準価額｜初心者が知るべき基礎知識と仕組み
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よくある質問
投資信託の基準価額に関するよくある質問
基準価額とは何ですか？
基準価額は投資信託の1口あたりの時価を表す値で、投資信託を購入・換金する際の価格となります。毎営業日計算され、市場の変動や信託財産の状況によって変化します。
基準価額と基準価格の違いは？
基準価額は投資信託の時価を表すのに対し、基準価格は特定の時点での評価額を指します。基準価額は日々変動しますが、基準価格は一定期間固定されることが多いです。
基準価額の変動要因は？
基準価額は組入株式や債券の市場価格の変動、為替レートの変化、信託報酬やその他の費用などによって影響を受けます。また、分配金の支払い時にも変動します。